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数米基金宝基金管理软件 2009版

软件版本：build 100202
更新时间：2010-02-02
下载次数：836264

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米友	收益率	日期
A胡纪会	0.20%	02-08
faith815	0.13%	02-08
babi00	0.12%	02-08
fenger1979	0.12%	02-08
123牛牛	0.11%	02-08
aduan123	0.10%	02-08
gogoxuan	0.09%	02-08
ljndin	0.09%	02-08

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新基金发行
基金分红
基金拆分

基金名称	发行时间	基金经理
国泰估值优势分级封闭	01-18～02-03	余荣权、程洲
金元比联核心动力	01-13～02-08	吴广利
工银中小盘股票	01-11～02-08	于晖、胡文彪
申万巴黎沪深300	01-11～02-05	魏立
信诚中小盘	01-08～02-05	闾志刚
中银蓝筹精选	01-06～02-05	甘霖、孙庆瑞
上投摩根行业轮动	01-06～01-22	许运凯
鹏华中证500(LOF)	01-04～01-29	方南

基金数据

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基金净值更多>>

全部
股票型
债券型
混合型
保本型
QDII

基金名称	净值	日涨跌	累计净值	日期
宝盈泛沿海	0.5543	0.89%	2.1577	02-08
东方稳健债券	1.0000	0.70%	1.0000	02-08
易方达科汇	1.4470	0.63%	5.2270	02-08
诺安成长股票	1.0240	0.59%	1.1640	02-08
易方达行业领先	1.2180	0.50%	1.2530	02-08

净值回报更多>>

全部
股票型
债券型
混合型
保本型
QDII

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
博时信用A/B	1.0220	0.10%	1.89%	2.30%	2.00%
博时信用C	1.0190	0.10%	1.80%	2.10%	1.90%
博时稳定B	1.0500	0.19%	1.51%	1.88%	1.41%
博时稳定A	1.0590	0.09%	1.49%	2.05%	1.40%
华富收益增强A	1.0977	0.30%	1.38%	2.36%	1.39%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
博时信用A/B	1.0220	0.10%	1.89%	2.30%	2.00%
博时信用C	1.0190	0.10%	1.80%	2.10%	1.90%
博时稳定B	1.0500	0.19%	1.51%	1.88%	1.41%
博时稳定A	1.0590	0.09%	1.49%	2.05%	1.40%
华富收益增强A	1.0977	0.30%	1.38%	2.36%	1.39%

24小时关注基金
最受米友关注基金

排名	名称	关注度	排名变化
	华夏大盘精选	3389
	银华价值优选	3149
	易方达价值成长	3084
	华夏红利	2878
	嘉实主题精选	2805
	南方绩优成长	2751
	嘉实300(LOF)	2250
	银华领先	2012	--

封闭式基金更多>>

基金名称	净值	市价	折价率	日期
基金鸿阳	0.7942	0.6180	22.19%	02-05
基金久嘉	0.9595	0.7560	21.21%	02-05
基金丰和	0.9403	0.7440	20.88%	02-05
基金同盛	1.1445	0.9150	20.05%	02-05
基金金鑫	1.1573	0.9330	19.38%	02-05

私募基金更多>>

产品名称	最新净值	月收益	年收益	净值日期
长金4号	1.1402	-3.30%	--	01-18
诚诺	1.2576	5.63%	--	01-16
金域蓝湾	0.9621	-5.48%	31.70%	01-15
基业长青之积极..	0.8651	4.02%	36.04%	01-15
基业长青2	0.9344	4.40%	34.83%	01-15

基金评级更多>>

名称	基金评级	周回报
广发聚丰		0.81%
长城消费增值		0.75%
万家公用(LOF)..		0.65%
宝盈泛沿海		0.54%
博时平衡配置		0.54%
长城品牌		0.47%

净值估算

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净值估算图 | 重仓持股

盘中估值：
估值涨幅：

单位净值：
净值增长率：

全部基金估算 | 全部基金档案

盘中估值前五名更多>>

基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率
中银策略	163805	1.1552	1.1604	0.45%
兴业全球视野	340006	3.2761	3.2908	0.45%
新华优选成长	519089	1.8421	1.8502	0.44%
光大量化核心	360001	0.8738	0.8774	0.42%
民生蓝筹	690001	1.1330	1.1377	0.41%

盘中估值后五名更多>>

基金名称	基金代码	单位净值	估算值	估算增长率
景顺长城内需	260104	3.5950	3.5823	-0.35%
融通行业景气	161606	0.9510	0.9479	-0.33%
金鹰优选	210001	0.6997	0.6976	-0.30%
银华优质增长	180010	1.8226	1.8175	-0.28%
嘉实主题精选	070010	1.2200	1.2167	-0.27%

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陆文俊  银华价值优选

学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、松岗营业部交易部..

2009-04-27 至今任银华和谐主题基金经理
2008-10-23 至今任银华价值优选基金经理

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主题/板块	回复/点击	作者	更新时间
过节持币还是持股 [投资交流]	7/56	rimima	02-09 12:07
华夏基金清盘 [投资交流]	9/853	qwe312	02-09 11:48
五四三二年保持在前十的基金 [投资交流]	32/3441	ydzhx	02-09 11:47
买了一份基金,天天都在亏?咋办 [投资交流]	28/993	spareyh	02-09 11:47
华夏红利的命运。。。。。。 [投资交流]	39/1814	格林小弟	02-09 11:46
呵呵，基金定投新法 [投资交流]	11/272	天牛行空	02-09 11:43
银华优势企业混合，银华富裕主题，定投选哪个？ [投资交流]	6/70	wolf8202	02-09 11:42
这样的数据你们看了怎么想？ [投资交流]	6/53	gtr9999	02-09 11:41
比一比，谁跌得更惨？ [投资交流]	7/114	南123	02-09 11:40
☀☀☀我养的基还要大涨！ [投资交流]	16/547	开心一秒	02-09 11:40
感谢王亚伟!公募基金的坚守者! [投资交流]	6/90	ryan	02-09 11:38
07年拆分时买入持有至今的人多吗？ [天治核心]	5/97	风卷龙	02-09 11:29
大家来谈谈购入天治核心这一年多来的心情！ [天治核心]	17/320	风卷龙	02-09 11:28
天治核心基金是最差的基金 [天治核心]	21/375	游客	02-09 11:22

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基金名称	单位分红	登记日	除息日	派息日
上投中小盘	0.0400	02-10	02-10	02-11
富国天丰	0.0070	02-08	02-08	02-10
易方达价值	0.1500	02-08	02-08	02-09
信诚三得益A	0.0150	02-08	02-08	02-09
南方绩优成长	0.1200	02-08	02-08	02-09
嘉实超短债	0.0018	02-05	02-05	02-08
基金通乾	0.3300	02-04	02-05	02-10
汇丰晋信大盘	0.0300	02-03	02-03	02-05

基金名称	拆分比例	拆分日期
银华内需(LOF)	0.9507	2009-08-05
富国天鼎	1.1256	2008-12-26
易方达科翔	1.3403	2008-12-12
易方达科汇	1.0330	2008-11-07
宝盈资源	1.0877	2008-06-25
华安中国A股	3.2818	2008-04-29
国联安德盛安心	1.8407	2008-03-12
国泰金龙行业	3.1031	2008-03-10

基金名称	净值	日涨跌	累计净值	日期
交银保本	1.0480	0.10%	1.0680	02-08
金元比联宝石动力	1.0248	0.02%	1.0348	02-08
国泰金鹿(二期)	0.9920	0%	1.0940	02-08
南方恒元	1.0750	0%	1.0950	02-08
银华保本增值	1.0187	-0.01%	1.3787	02-08

基金名称	净值	日涨跌	累计净值	日期
交银环球	1.4160	-1.67%	1.4960	02-05
南方全球精选配置	0.6630	-1.92%	0.6630	02-05
银华全球优选	0.8590	-2.28%	0.8590	02-05
工银全球配置	0.8400	-2.44%	0.8400	02-05
华夏全球精选	0.7450	-2.49%	0.7450	02-05

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
银华领先	1.5755	-0.81%	-0.23%	20.02%	-2.50%
摩根华鑫领先优势	1.1096	-1.40%	-1.25%	--	-0.18%
招商中小盘	0.9760	-0.20%	-2.50%	--	-2.89%
长城行业	1.0540	-0.85%	-2.59%	3.43%	-5.05%
东吴价值成长	1.1606	-2.20%	-3.24%	0.82%	-3.72%

基金名称	净值	日涨跌	累计净值	日期
易方达科汇	1.4470	0.63%	5.2270	02-08
长信双利	0.8730	0.34%	1.1730	02-08
招商先锋	0.6929	0.30%	2.6429	02-08
大成精选增值	0.9108	0.25%	2.8963	02-08
信达澳银灵活配置	1.2240	0.25%	1.4240	02-08

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
长城安心回报	0.6681	-1.40%	-1.66%	4.95%	-4.24%
华夏策略精选	1.8730	-0.64%	-1.83%	11.62%	-1.52%
中邮核心优势	1.0150	0.0%	-2.31%	--	-2.40%
国投瑞银稳健	1.1550	-0.94%	-2.44%	1.68%	-3.90%
上投优势	2.2299	-0.77%	-2.51%	1.98%	-5.58%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
国泰金鹿(二期)	0.9920	-0.30%	-0.41%	0.55%	-0.79%
银华保本增值	1.0187	0.06%	-0.47%	1.71%	-0.89%
交银保本	1.0480	-0.19%	-0.78%	0.71%	-0.69%
金元比联宝石动力	1.0248	0.04%	-0.79%	-5.73%	-1.18%
南方避险增值	2.3077	-0.41%	-3.24%	-2.72%	-3.76%

基金名称	净值	周回报	月回报	半年回报	一年回报
工银全球配置	0.8400	-2.10%	-10.64%	2.31%	-8.40%
华夏全球精选	0.7450	-1.84%	-11.52%	-2.23%	-9.59%
银华全球优选	0.8590	-1.94%	-11.99%	-3.16%	-10.05%
交银环球	1.4160	-1.67%	-12.27%	-0.42%	-9.87%
上投亚太优势	0.5470	-3.19%	-12.62%	-1.80%	-9.88%

证监会正式明确股指期货准入门槛

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